مراکز

• تعريف انواع بانک ها
• تعریف انواع صندوق
• تعریف انواع تنخواه ها
• تعریف دسته چک و اسناد  پاس شده
• ارتباط که های بانک ها با حسابداری
• کنترل شماره اسناد پرداختنی و مانده اسناد

• دریافت چک(اسناد دریافتنی)
• پرداخت چک(اسناد پرداختنی)
• فیش و حواله بانکی(دریافت و پرداخت از طریق بانک)
• هزینه روزانه برای افراد ، تنخواه ها و صندوق های مختلف
• دریافت و پرداخت نقدی
• صدور اسناد کلی خزانه با یک فرم و کد پیگیری
• ارتباط اسناد دریافتنی با سیستم فروش

• انجام كليه مبادلات مربوط به فرايند دريافت وجوه نقد و اسناد دريافتي (چك و سفته)، شامل دريافت وجوه مختلف، واگذاري اسناد به بانك، واگذاري به غير و ثبت وصول و يا خواست اسناد
• انجام عمليات خاص در فرآيند دريافت، مانند استرداد وجوه دريافتي، واگذاري اسناد به مامور وصول، حقوقي كردن اسناد، تسويه اسناد دريافتي، تبديل اسناد دريافتي تضميني به عادي
• انجام كليه مبادلات مربوط به فرآيند پرداخت وجوه نقد و اسناد پرداختي
• انجام عمليات خاص در فرآيند پرداخت، مانند استرداد وجوه پرداختي، تسويه اسناد پرداختي، تبديل اسناد تضميني به عادي و تبديل مدت زمان اسناد پرداختي از بلندمدت به كوتاه ‌مدت و ازكوتاه‌ مدت به روز
• امكان انجام كليه دريافت‌ها و پرداخت‌ها بر اساس درخواست‌ها و دستورهاي دريافت و پرداخت
• انجام واريزها و برداشت‌هاي بانكي
• انجام انتقالات بين بانكي و بين صندوق‌ها
• تنظيم صورت مغايرت بانكي بر اساس اطلاعات صورت‌حساب بانكي (امكان فراخواني اطلاعات صورت‌حساب به‌طور خودكار)
• تفكيك دريافت‌ها و پرداخت‌ها بر اساس منابع و مصارف نقدي شركت و مهيا كردن اطلاعات لازم جهت تهيه صورت گردش وجوه نقد
• صدور و ارسال خودكار اسناد حسابداري مربوط به عمليات دريافت و پرداخت به سيستم حسابداري
• راس گیری دستی و سیستمی

• صدور اسناد هزینه روزانه و تنخواه
• صدور سند مالی برای اسناد دریافتنی
• انتقال اسناد پرداختنی و صدور اسناد پرداختنی

•  گزارشات دریافتها و پرداخت های نقدی بر اساس تاریخ، افراد، گروه ها و فیلتر های بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده
•  گزارشات دریافتها و پرداخت های چک و اسناد مالی بر اساس تاریخ، افراد، گروه ها و فیلتر های بر اساس تمامی آیتم های ثبت شده و گزارش براساس گردش مراحل چک